Acavi

Au sein d’une équipe back office ayant à charge la gestion administrative et comptable des actifs des compagnies d’assurance du groupe :
- Rapprochements stocks titres avec différents dépositaires,
- Valorisation des positions conformément aux règles édictées en la matière (mise à jour des compteurs de résultats, de provisions
- ASD - réserve de capitalisation
- ajustement ACAV),
- Calcul de la Valeur Liquidative des fonds cantonnés et des fonds internes
- Justification des soldes comptables et la comptabilité auxiliaire avec des inventaires ou états de...

Au sein d'une équipe back office ayant à charge la gestion administrative et comptable des actifs des compagnies d'assurance du groupe :
- Passage des ordres sur les supports
- Enregistrement administratif et comptable des opérations
- Vérifications, contrôles mensuels (rapprochements bancaires....) - Rapprochements stocks titres avec différents dépositaires,
- Valorisation des positions conformément aux règles édictées en la matière (mise à jour des compteurs de résultats, de provisions
- ASD - réserve de capitalisation
- ajustement ACAV),
- Calcul...

Le département Administration des Fonds et des Flux Financiers a pour vocation de garantir la valorisation et la comptabilisation des actifs financiers des compagnies d'assurance dans un groupe bancaire. Pour les opérations d'actifs ou de la gestion de portefeuille au sein de ce département :
- Vous effectuez les rapprochements stocks-titres avec les différents dépositaires ,
- Vous valorisez des positions conformément aux règles édictées en la matière (mise à jour des compteurs de résultat, de positions -ASD- réserve de capitalisation, ajustement ACAV (Assurances à Capital...