GESTIONNAIRE OPCVM FES (H/F)Cdi - Expérience
Notre client, une grande banque de financement et d'investissement, recherche un Gestionnaire OPCVM Fonds Étrangers Standards H/F. 1/ Traitement des ordres de souscriptions/rachats et de transferts de titres Exécuter les ordres de souscriptions/rachats et de transferts de titres sur des OPCVM de droit étrangers auprès des administrateurs, Gérer les ouvertures de comptes auprès des administrateurs, Réparer les ordres (anomalies et rejets), Contrôler l-envoi des collectes, Suivre les valeurs liquidatives manquantes pour le dépouillement des ordres, Saisir les opérations de règlements/livraisons,...
24-05-2012 - alertejob.com
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COMPTABLE OPCVM (H/F)Travail temporaire - Expérience
Le cabinet ADSEARCH BANQUE-ASSURANCE recrute pour le compte de son client, société de gestion renomée, un(e) comptable OPCVM. Vous assurez la comptabilisation et la valorisation des titres, placements et valeurs mobilières. Vous contrôlez et rectifier les suspens cash et titres suite à l'établissement des rapprochements Le Groupe ADEQUAT, acteur dynamique du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI, est aujourd'hui présent sur tout le territoire national avec un réseau de plus de 110 agences. Fort de ses 25 ans d'expérience, le groupe offre une prestation RH globale et de proximité,...
24-05-2012 - alertejob.com
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VALORISATEUR PORTEFEUILLE FINANCIER OPCVM H/FPantin - Expérience
Spécialiste des métiers du tertiaire et des nouvelles technologies, Plus RH vous accompagne dans vos recherches d'emploi. Plus RH s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité Au sein d'une grande banque française vous avez pour mission de garantir la valorisation des OPCVM dont vous avez la charge : - Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash - Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective - Garantir la revue des contrôles à J et les justifier / commenter - Garantir le rapprochement des...
22-05-2012 - beepjob.com
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RESPONSABLE COMPTABLE BANCAIRE H/FRelevant
Rattaché(e) à la direction administrative et financière de la banque, le(la) Responsable Comptable aura pour missions principales : - Assurer le contrôle du traitement des opérations relevant de la comptabilité fournisseurs et logistique (affectation des dépenses, traitement des immobilisations, dotations aux amortissements...) - Assurer la gestion du contrôle comptable (formalisation des rapprochements bancaires, contrôle des suspens...) - Préparer et exécuter les travaux d'arrêtés comptables mensuels et annuels (comptabilisation des écritures de fin de période, ajustement des comptes...) -...
24-05-2012 - tiwork.com
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BTS CGO EN ALTERNANCE AU SEIN DE FRANFINANCE (H/F)Paris - Alternance
Franfinance, filiale de la Société Générale, est l'un des premiers établissements européens spécialisés dans le financement des ventes auprès d'une clientèle de particuliers et d'entreprises. Rattaché à la Direction Comptable, vous rejoignez le service des frais généraux. Votre rôle A ce titre, vous : - contrôlez le bon déroulement des traitements des chaînes "amont" ; - établissez les justificatifs de comptes ; - effectuez l'apurement des suspens (bancaires ou autres comptes) ; - vérifiez mensuellement la concordance des comptabilités auxiliaires avec la comptabilité générale ; - préparez les...
24-05-2012 - alertejob.com
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Comptable Fournisseurs H/FIntérim - Expérience
Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance recherche un Comptable Fournisseurs H/F. Mission : Dans le cadre de vos fonctions vous prenez en charge les missions suivantes : - Gérer un portefeuille de filiales. - Saisir et contrôler les factures. - Payer les fournisseurs. - Lettrer et analyser les comptes fournisseurs. - Pointer les opérations intra-groupe. - Expliquer les écarts de suspens bancaires sur le rapprochement. Vous intégrez une entreprise leader sur son marché. Type de contrat : intérim.De formation Bac +2 du type BTS comptabilité, vous justifiez...
27-05-2012 - regionsjob.com
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Consultant recette/suspens comptableParis
CYCOM Finances Consultant Recette/Suspens Comptable H/F Retour Poste et missions : Intégré au sein des équipes CYCOM Finances, vous intervenez chez l’un de nos clients auprès de la Maîtrise d'Ouvrage Comptable. Dans le cadre de ce projet, vous êtes amené à intervenir sur la : - Participation active à la recette comptable, sur la base des cahiers de recettes et des procédures existantes, - Rédaction des fiches d’anomalies, - Déclaration et le suivi de chaque anomalie jusqu'à sa résolution, - Reporting et Compte-Rendu d'Activité, - Traitement des suspens. Début de la mission : Immédiat ...
19-05-2012 - experteer.fr
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RECONCILIATION NOSTRI ET TITRES - GESTIONNAIRE BO (H/F)Cdi - Expérience
Au sein du service Matchings et Investigations d'un grande banque française, vous aurez pour tâches : -contribuer au matching des flux dans INTELLIMATCH - Affecter et rapprocher les suspens Nostri - Analyser les écarts de réconciliation "breaks" et les justifier (Comments/Motifs complémentaires) - Etablir des investigations pour tous les breaks>5jours. - Assurer le traitement des boites génériques du secteur Acteur majeur de l'emploi, PLUS RH est devenu en 40 ans un expert du recrutement en CDI, CDD et INTERIM. BAC+2 à BAC+4 en Finances et Comptabilité avec 2 ans d'expérience et notamment en...
24-05-2012 - alertejob.com
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GESTIONNAIRE BACK-OFFICE RéCONCILIATIONS NOSTRI  (H/F)Paris - Intérimaires - Expérience
Au sein du back-office « Contrôle transversal », vous prenez en charge le rapprochement des positions enregistrées par le back-office et les positions dénouées chez les dépositaires (institution conservatrice des titres) ainsi que la gestion de la trésorerie sur plus de 30 devises. A ce titre, vous avez pour mission : - La réception des positions enregistrées dans les systèmes back office et dépositaires ; - Le contrôle de résultat des rapprochements effectués sur les titres et cash ; - La pré-analyse et l'affectation des suspens back office ; - La remontée et le suivi quotidien de ces suspens...
14-05-2012 - alertejob.com
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CHEF COMPTABLE (H/F)Paris - Interim - Expérience
SINCLAIR INTERIM cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables recherche pour l'un de ses clients, basé dans le 75, un(e) CHEF COMPTABLE dans le cadre d'un CDI. Attaché(e) à la direction administrative et financière de la banque, le(la) Responsable Comptable aura pour missions principales : - Assurer le contrôle du traitement des opérations relevant de la comptabilité fournisseurs et logistique (affectation des dépenses, traitement des immobilisations, dotations aux amortissements...) - Assurer la gestion du contrôle comptable (formalisation...
14-05-2012 - alertejob.com
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COMPTABLE OPCVM (H/F)Paris - Intérimaires - Expérience
Rattaché(e) à une équipe en charge de clients internes, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires, produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Plus particulièrement, Vous assurez une activité de contrôle : - vous contrôlez...
14-05-2012 - alertejob.com
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COMPTABLE CLIENT (H/F)Interim - Expérience
SINCLAIR INTERIM cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables recherche pour l'un de ses clients, basé dans le 93, un(e) COMPTABLE CLIENT dans le cadre d'un CDD de 6 mois minimum. Rattaché(e) au Responsable Comptabilité Client, vous prenez en charge: - Le traitement et l'imputation des suspens. - L' identification des réglements en suspens. - L' élaboration des comptes clients. - La gestion des opérations d'ajustements. Descriptif non limitatif. De formation Bac +2 en comptabilité, vous avez impérativement une première expérience en...
14-05-2012 - alertejob.com
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