Documentaires Gestion De Tresorerie

Au sein du service comptabilité, vous assurez la tenue de la trésorerie. Vous réalisez la gestion des opérations courantes sur plusieurs banques et caisses. Vous établissez les rapprochements bancaires et tenez une trésorerie prévisionnelle ainsi que des tableaux de reporting. En outre, vous gérez les crédits documentaires imports et exports et les garanties et contre-garanties. Enfin, vous avez en charge les SICAV et dépôts à terme. Par ailleurs, vous comptabilisez les immobilisations, contrôlez et payez les notes de frais et pointez les relevés de carte bancaire. Cette mission de 3 à 6...

Rattaché(e) au Directeur Financier, vos principales responsabilités consistent à gérer les flux financiers, à gérer et optimiser les frais financiers, à élaborer le prévisionnel de trésorerie et le budget de trésorerie et à produire des tableaux de bord. Vos principales missions seront donc les suivantes :

- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes au sein des Banques ;
- Contrôler et suivre les conditions bancaires appliquées ;
- Suivre les achats à terme de devises et les crédits documentaires ;
- Élaborer et communiquer à court,...

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vos principales missions sont les suivantes :

- La gestion et le contrôle de l'ensemble des flux de trésorerie (suivi régulier des encaissements et décaissements et de la stabilité des comptes bancaires),
- Le suivi des relations avec les banques (négociation des conditions bancaires, contrôle des frais bancaires, mise en place et suivi des cautions et des crédits documentaires, ouverture et clôture des comptes...),
- L'élaboration du budget prévisionnel de trésorerie, le suivi et l'analyse mensuelle des écarts,