Enregistrement Opcvm

Présentation

Acteur majeur de l'emploi, PLUS RH est devenu en 40 ans un expert du recrutement en CDI, CDD et INTERIM.

Au sein d'une grande Banque Française, vous avez pour mission :
- La valorisation de l'actif et du passif des OPCVM : divers instruments financiers, enregistrement et
contrôle des souscriptions/rachats,
- Emission, contrôles et validation des valeurs liquidatives,
- Préparation des arrêtés comptables : écritures d'inventaires, suivis de tableaux, commissariat aux comptes,
- Statistiques Banque de France, - Suivi des ratios...

Rattaché(e) au Responsable des Opérations Financières, vous devez :

- enregistrer les opérations financières instruites par le Service souscriptions/rachats sur les supports OPCVM, Obligations, Produits Dérivés et Actions,
- contrôler la bonne exécution de ces opérations,
- assurer la justification régulière et exhaustive des comptes,
- participer au calcul et au recouvrement des rétrocessions sur OPCVM auprès des Gestionnaires de fonds dans les délais impartis,
- alerter votre hiérarchie des dysfonctionnements rencontrés,
- proposer des mesures...

Sous la Direction d'un Responsable comptable OPCVM, vous effectuez les missions suivantes :

- Enregistrement comptable des opérations,
- Établissement des valeurs liquidatives,
- Analyse des OPCVM et gestion du risque,
- Reportings ponctuels à destination des Commissaires aux comptes et de la Direction dans le cadre des arrêtés.

Notre client est un valorisateur.

Issu(e) d'une formation Bac +2 minimum (BTS Comptabilité/Gestion, DUT GEA, DECF...), vous justifiez d'au moins deux ans d'expérience en comptabilité OPCVM. Votre anglais est opérationnel.

Sous la Direction d'un Responsable comptable OPCVM, vous effectuez les missions suivantes :

- Enregistrement comptable des opérations,
- Établissement des valeurs liquidatives,
- Analyse des OPCVM et gestion du risque,
- Reportings ponctuels à destination des Commissaires aux comptes et de la Direction dans le cadre des arrêtés.

Notre client est une société de gestion.

Issu(e) d'une formation Bac +2 minimum (BTS Comptabilité/Gestion, DUT GEA, DECF...), vous justifiez d'au moins deux ans d'expérience en comptabilité OPCVM.

Contrat: Intérim

Au sein d'une équipe back office ayant à charge la gestion administrative et comptable des actifs des compagnies d'assurance du groupe :
- Passage des ordres sur les supports
- Enregistrement administratif et comptable des opérations
- Vérifications, contrôles mensuels (rapprochements bancaires....) - Rapprochements stocks titres avec différents dépositaires,
- Valorisation des positions conformément aux règles édictées en la matière (mise à jour des compteurs de résultats, de provisions
- ASD - réserve de capitalisation
- ajustement ACAV),
- Calcul...

Au sein d'une grande Banque Française, vous avez pour mission :
- La valorisation de l'actif et du passif des OPCVM : divers instruments financiers, enregistrement et contrôle des souscriptions/rachats,
- Emission, contrôles et validation des valeurs liquidatives,
- Préparation des arrêtés comptables : écritures d'inventaires, suivis de tableaux, commissariat aux comptes,
- Statistiques Banque de France,
- Suivi des ratios spécifiques,
- Calcul des engagements sur les marchés à terme,
- Tâches administratives : classement, archivage, ...

BTS...

Au sein d'un grand groupe bancaire, vous êtes en charge des tâches à réaliser ci dessous :
- Passage des ordres sur les supports
- Enregistrement administratif et comptable des opérations
- Vérifications, contrôles mensuels (rapprochements bancaires....)

Bac+2 en comptabilité, finance/gestion ou assurance, une première expérience en back-office financier, idéalement en passage d'ordres financiers, connaissance des produits financiers tels que les OPCVM, bonne maitrise d'excel.

Contrat: Intérim
Salaire: 30000

Nous recherchons pour le compte de notre client, filiale spécialisée en épargne salariale d'un des plus grands groupes d'assurance en France un(e) Comptable OPCVM (H/F).

Lors de cette mission, vos principlaes missions seront de :
- administrer/valoriser des OPCVM type FCP et FCPE
- enregistrer les opéations d'actifs/parrifs
- garantir les stocks titres
- rapprocher le cash avec dépositaire
- controler/valider les valeurs liquidatives
- préparer les arrêtés comptables
- suivre les ratios régllementaires

Randstad vous ouvre toutes les...

Le comptable aura en charge :
- la vérification et validation des valeurs liquidatives des OPCVM qui lui seront attribués ;
- la participation à la collecte et à la vérification des cours, OST, coupons, devises, taux etc.
- les enregistrements comptables automatiques et manuels ;
- l'analyse et suivi des rapprochements bancaires ;
- la préparation des dossiers pour les clôtures annuelles ;
- la préparation des dossiers pour les arrêtés périodiques ;
- la vérification hebdomadaire des ratios spécifiques liés à la classification de l'AMF ;
- la...