COMPTABLE OPCVM (H/F)Travail temporaire - Expérience
Le cabinet ADSEARCH BANQUE-ASSURANCE recrute pour le compte de son client, société de gestion renomée, un(e) comptable OPCVM. Vous assurez la comptabilisation et la valorisation des titres, placements et valeurs mobilières. Vous contrôlez et rectifier les suspens cash et titres suite à l'établissement des rapprochements Le Groupe ADEQUAT, acteur dynamique du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI, est aujourd'hui présent sur tout le territoire national avec un réseau de plus de 110 agences. Fort de ses 25 ans d'expérience, le groupe offre une prestation RH globale et de proximité,...
24-05-2012 - alertejob.com
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VALORISATEUR PORTEFEUILLE FINANCIER OPCVM H/FPantin - Expérience
Spécialiste des métiers du tertiaire et des nouvelles technologies, Plus RH vous accompagne dans vos recherches d'emploi. Plus RH s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité Au sein d'une grande banque française vous avez pour mission de garantir la valorisation des OPCVM dont vous avez la charge : - Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash - Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective - Garantir la revue des contrôles à J et les justifier / commenter - Garantir le rapprochement des...
22-05-2012 - beepjob.com
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Chargé de Back Office Marchés H/FIntérim - Expérience
Experts, réseau spécialiste du recrutement et de l'intérim de cadres et techniciens en France recrute pour l'un de ses clients. Experts Banque, réseau spécialiste du recrutement et de l'intérim de cadres et techniciens en France recrute pour l'un de ses clients, banque de financement et d'investissement, un Chargé de Back-Office Marchés H/F. Vous assurez dans le cadre de votre mission : - La réception et le contrôle des factures de trading fees : Assurer la réception des factures et leur bon enregistrement dans les outils de gestion. Assurer le contrôle des factures. Prendre en charge les...
21-05-2012 - regionsjob.com
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BTS CGO EN ALTERNANCE AU SEIN DE FRANFINANCE (H/F)Paris - Alternance
Franfinance, filiale de la Société Générale, est l'un des premiers établissements européens spécialisés dans le financement des ventes auprès d'une clientèle de particuliers et d'entreprises. Rattaché à la Direction Comptable, vous rejoignez le service des frais généraux. Votre rôle A ce titre, vous : - contrôlez le bon déroulement des traitements des chaînes "amont" ; - établissez les justificatifs de comptes ; - effectuez l'apurement des suspens (bancaires ou autres comptes) ; - vérifiez mensuellement la concordance des comptabilités auxiliaires avec la comptabilité générale ; - préparez les...
24-05-2012 - alertejob.com
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EMPLOYÉ BACK OFFICE H/FCourbevoie - Expérience - Partiels
Manpower BANQUE ASSURANCES IDF recherche pour son client, un Employé back office Financement structurés H/F. Dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, notre client, Grande Banque Française, recherche 2 gestionnaires back/middle office spécialisés sur les financements structurés. Mission Gestion d'un portefeuille de dossiers de financements (crédits structurés ou garanties) internationaux. Traitement quotidien des tirages ou mises en place, les renouvellements ou mains levées, perceptions des commissions et/ou intérêts, remboursements anticipés ou partiels, cessions éventuelles....
19-05-2012 - alertejob.com
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RECONCILIATION NOSTRI ET TITRES - GESTIONNAIRE BO (H/F)Cdi - Expérience
Au sein du service Matchings et Investigations d'un grande banque française, vous aurez pour tâches : -contribuer au matching des flux dans INTELLIMATCH - Affecter et rapprocher les suspens Nostri - Analyser les écarts de réconciliation "breaks" et les justifier (Comments/Motifs complémentaires) - Etablir des investigations pour tous les breaks>5jours. - Assurer le traitement des boites génériques du secteur Acteur majeur de l'emploi, PLUS RH est devenu en 40 ans un expert du recrutement en CDI, CDD et INTERIM. BAC+2 à BAC+4 en Finances et Comptabilité avec 2 ans d'expérience et notamment en...
24-05-2012 - alertejob.com
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RESPONSABLE COMPTABLE BANCAIRE H/FRelevant
Rattaché(e) à la direction administrative et financière de la banque, le(la) Responsable Comptable aura pour missions principales : - Assurer le contrôle du traitement des opérations relevant de la comptabilité fournisseurs et logistique (affectation des dépenses, traitement des immobilisations, dotations aux amortissements...) - Assurer la gestion du contrôle comptable (formalisation des rapprochements bancaires, contrôle des suspens...) - Préparer et exécuter les travaux d'arrêtés comptables mensuels et annuels (comptabilisation des écritures de fin de période, ajustement des comptes...) -...
19-05-2012 - tiwork.com
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GESTIONNAIRE BACK-OFFICE RéCONCILIATIONS NOSTRI  (H/F)Paris - Intérimaires - Expérience
Au sein du back-office « Contrôle transversal », vous prenez en charge le rapprochement des positions enregistrées par le back-office et les positions dénouées chez les dépositaires (institution conservatrice des titres) ainsi que la gestion de la trésorerie sur plus de 30 devises. A ce titre, vous avez pour mission : - La réception des positions enregistrées dans les systèmes back office et dépositaires ; - Le contrôle de résultat des rapprochements effectués sur les titres et cash ; - La pré-analyse et l'affectation des suspens back office ; - La remontée et le suivi quotidien de ces suspens...
14-05-2012 - alertejob.com
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CHEF COMPTABLE (H/F)Paris - Interim - Expérience
SINCLAIR INTERIM cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers Financiers & Comptables recherche pour l'un de ses clients, basé dans le 75, un(e) CHEF COMPTABLE dans le cadre d'un CDI. Attaché(e) à la direction administrative et financière de la banque, le(la) Responsable Comptable aura pour missions principales : - Assurer le contrôle du traitement des opérations relevant de la comptabilité fournisseurs et logistique (affectation des dépenses, traitement des immobilisations, dotations aux amortissements...) - Assurer la gestion du contrôle comptable (formalisation...
14-05-2012 - alertejob.com
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TECHNICIEN BACK OFFICE ACTIVITES DE MARCHE (H/F), NANTERRENanterre - Intérim - Expérience
Description: Experts Banque, réseau spécialiste du recrutement et de l'intérim de cadres et techniciens en France recrute pour l'un de ses clients, Banque de Financement et d'Investissement, un chargé de back-office marchés (H/F) Vous assurez dans le cadre de votre mission : - La réception et le contôle des factures de trading fees Assurer la réception des factures et leur bon enregistrement dans les outils de gestion Assurer le contrôle des factures Prendre en charge les relances de contreparties - Le suivi Assurer le suivi des suspens et leur apurement, prendre en charge les éventuels...
16-05-2012 - embauche.com
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Back Office Bonds (H/F)Intérim - Expérience
Au sein du Département Back Office Bonds, vous êtes en charge de : - Gestion des opérations obligatoires initiées par le Front Office ; - Relance des contreparties, confirmations... ; - Suivi des réglements / livraisons chez les Dépositaires (internationaux et domestiques étrangers) ; - Gestion des OST ; - Rôle d'agent de calcul ; - Remontée des opérations non dénouées du jour ; - Suivi des suspens comptables. Experts, réseau dédié au recrutement et à l'intérim spécialisé de cadres et experts, recrute pour l'un de ses clients, deux Back Offices Bonds (H/F). Diplômé d'un Bac + 2/4, vous...
14-05-2012 - alertejob.com
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COMPTABLE OPCVM (H/F)Paris - Intérimaires - Expérience
Rattaché(e) à une équipe en charge de clients internes, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires, produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Plus particulièrement, Vous assurez une activité de contrôle : - vous contrôlez...
14-05-2012 - alertejob.com
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