GESTIONNAIRE DES ACCORDS DE DISTRIBUTION (H/F)Expérience
Nous recherchons pour un de nos clients, une Grande Banque à vocation internationale, un(e) Gestionnaire d'accords de distribution. Vous êtes en charge de : - La création et la gestion des accords dans l'outil dédié:création, modification, annulation, - La génération des attestations de positions pour les clients en conservation et/ou le suivi des attestations reçues, - Identifier et traiter les anomalies (ajuster/réaffecter/contrôler les positions, intégrer/contrôler les taux de frais de gestion/VL/Taux de change), - La formation et l'accompagnement des clients dans leur utilisation de...
24-05-2012 - alertejob.com
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Business Analyst Front/Middle OfficeParis - Expérience
Business Analyst Front/Middle Office 04/01/2011 MOA Qualification Business Analyst Front/Middle Office Technologies Expérience très significative sur le déploiement et le support sur de progiciels financiers complexes Interfaces applicatives et Middleware (Control M, ESB, MQ) et problématiques associées Environnements de production dans les institutions financières Expérience 10 ans Fonctionnel Asset Management Les + Gestion dactif ou banque dinvestissement Analyse fonctionnelle et en gestion de projet, sur des projets transverses, coordination avec de nombreuses équipes Systèmes de tenue de...
26-05-2012 - experteer.fr
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GESTIONNAIRE OPCVM FES (H/F)Cdi - Expérience
Notre client, une grande banque de financement et d'investissement, recherche un Gestionnaire OPCVM Fonds Étrangers Standards H/F. 1/ Traitement des ordres de souscriptions/rachats et de transferts de titres Exécuter les ordres de souscriptions/rachats et de transferts de titres sur des OPCVM de droit étrangers auprès des administrateurs, Gérer les ouvertures de comptes auprès des administrateurs, Réparer les ordres (anomalies et rejets), Contrôler l-envoi des collectes, Suivre les valeurs liquidatives manquantes pour le dépouillement des ordres, Saisir les opérations de règlements/livraisons,...
24-05-2012 - alertejob.com
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COMPTABLE OPCVM (H/F)Travail temporaire - Expérience
Le cabinet ADSEARCH BANQUE-ASSURANCE recrute pour le compte de son client, société de gestion renomée, un(e) comptable OPCVM. Vous assurez la comptabilisation et la valorisation des titres, placements et valeurs mobilières. Vous contrôlez et rectifier les suspens cash et titres suite à l'établissement des rapprochements Le Groupe ADEQUAT, acteur dynamique du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI, est aujourd'hui présent sur tout le territoire national avec un réseau de plus de 110 agences. Fort de ses 25 ans d'expérience, le groupe offre une prestation RH globale et de proximité,...
24-05-2012 - alertejob.com
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GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE OPCVM-COMPTABLE GÉNÉRAL(E) (H/F)Paris - Expérience
Intégré(e) à l'équipe de gestion, vous serez en charge des missions suivantes : - Validation des valeurs liquidatives des OPCVM, - Rapprochement titres et espèces des fonds, - Contrôle des cours, - Vérification des frais de gestion et des rétrocessions, - Validation du nombre de parts en circulation et rapprochement du passif avec les teneurs de comptes, - Contrôle des ratios et enregistrement des mouvements de passif, - Participation à l'élaboration des documents semestriels et annuels de fonds. Notre client, société de gestion dédiée à l'épargne salariale, recherche un(e) Gestionnaire Middle...
24-05-2012 - alertejob.com
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MIDDLE-OFFICE RETROCESSIONS (H/F)Paris - Expérience
Au sein du département middle-office rétrocessions, vos missions seront les suivantes : - suivi et contrôle des référencements d'OPCVM et des nouveaux comptes - validation des provisions trimestrielles, ajustement des provisions OPCVM de tête - suivi de la facturation, validation des règlements mensuels. Notre client est une société de gestion prestigieuse. Titulaire d'un diplôme bac +3/4 en banque/finance, vous justifiez d'au moins une expérience en tant que Gestionnaire de commissionnement. Vous disposez impérativement d'un bon niveau d'anglais et de solides connaissances des OPCVM. Vous...
26-05-2012 - alertejob.com
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VALORISATEUR PORTEFEUILLE FINANCIER OPCVM H/FPantin - Expérience
Spécialiste des métiers du tertiaire et des nouvelles technologies, Plus RH vous accompagne dans vos recherches d'emploi. Plus RH s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité Au sein d'une grande banque française vous avez pour mission de garantir la valorisation des OPCVM dont vous avez la charge : - Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash - Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective - Garantir la revue des contrôles à J et les justifier / commenter - Garantir le rapprochement des...
22-05-2012 - beepjob.com
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ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) SPECIALISE(E) EN GESTION DE FORTUNES (H/F)Lille - Expérience
Description: Lieu : Lille (59000) Poste : Au sein d'un pôle composé de 3 banquiers spécialisés, vous avez en charge l'accueil physique et téléphonique des clients, la réalisation et le contrôle des opérations (saisie des ordres de bourses, OPCVM, actions etc), la préparation des rendez-vous. Vous participez également aux réunions et assistez les banquiers dans la gestion quotidienne de leurs dossiers. Profil : De formation bac+2 type BTS/DUT ou équivalent, vous justifiez d'une expérience similaire dans le domaine bancaire et plus particulièrement en gestion de fortunes. Vous maitrisez...
24-05-2012 - embauche.com
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EMPLOYÉ BACK OFFICE TITRES H/FPantin
Manpower BANQUE ASSURANCES IDF recherche pour son client, un Chargé de comptes titres H/F. Activités principales : > Gestion opérationnelle des portefeuilles d'actions et d'obligations d'une clientèle institutionnelle anglo-saxonne qui investit sur le marché boursier des valeurs Euronext : Suivi des opérations de règlement-livraison du marché gré à gré (TCN, OAT, CD, pensions, actions, obligations...). Variété de produits traités : actions, obligations, OPCVM, TCN, … Mouvements titres Franco / contre paiement. Mouvements cash : money market deal. > S’assurer de la satisfaction des...
23-05-2012 - alertejob.com
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COMPTABLE OPCVM (H/F)Expérience
Sous la Direction d'un Responsable Comptable OPCVM, vous effectuez les missions suivantes : - Enregistrement comptable des opérations, - Contrôle des valeurs liquidatives, - Analyse des OPCVM et gestion du risque, - Reportings ponctuels à destination des Commissaires aux comptes et de la Direction. Valorisateur. Issu(e) d'une formation Bac +2 minimum (BTS Comptabilité/Gestion, DUT GEA), vous justifiez d'une expérience d'au moins 6 mois en comptabilité générale ou en Back Office. Vous souhaitez vous former à la comptabilité OPCVM.
27-05-2012 - alertejob.com
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CHARGÉ DE SUIVI DES COÛTS DÉPOSITAIRES / VALORISATEURS (H/F)Paris
Vous serez intégré au sein de l'équipe Achats et Pilotage Métiers Titres qui est constituée de 3 personnes. Sa mission est le pilotage des coûts dépositaires/Valorisateus des fonds et mandats du Groupe Amundi. Vous aurez pour mission de consolider et contrôler les factures provenant de nos dépositaires et valorisateurs. Ces factures sont diverses et nombreuses, elles constituent un budget important pour le Groupe Amundi. L'objectif est de maîtriser et d'industrialiser le suivi des coûts et le contrôle des factures. Au cours de cette année de cesure d'une durée de 9 - 12 mois, vous serez en...
18-05-2012 - alertejob.com
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CHARGÉ DU SUIVI DES COÛTS DÉPOSITAIRES / VALORISATEURS (H/F)Paris
Vous serez intégré au sein de l'équipe Achats et Pilotage Métiers Titres qui est constituée de 3 personnes. Sa mission est le pilotage des coûts dépositaires/Valorisateus des fonds et mandats du Groupe Amundi. Vous aurez pour mission de consolider et contrôler les factures provenant de nos dépositaires et valorisateurs. Ces factures sont diverses et nombreuses, elles constituent un budget important pour le Groupe Amundi. L'objectif est de maîtriser et d'industrialiser le suivi des coûts et le contrôle des factures. Vous serez en charge de : Comprendre les différents types de facturation...
14-05-2012 - alertejob.com
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