GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE OPCVM-COMPTABLE GÉNÉRAL(E) (H/F)Paris - Expérience
Intégré(e) à l'équipe de gestion, vous serez en charge des missions suivantes : - Validation des valeurs liquidatives des OPCVM, - Rapprochement titres et espèces des fonds, - Contrôle des cours, - Vérification des frais de gestion et des rétrocessions, - Validation du nombre de parts en circulation et rapprochement du passif avec les teneurs de comptes, - Contrôle des ratios et enregistrement des mouvements de passif, - Participation à l'élaboration des documents semestriels et annuels de fonds. Notre client, société de gestion dédiée à l'épargne salariale, recherche un(e) Gestionnaire Middle...
24-05-2012 - alertejob.com
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VALORISATEUR PORTEFEUILLE FINANCIER OPCVM H/FPantin - Expérience
Spécialiste des métiers du tertiaire et des nouvelles technologies, Plus RH vous accompagne dans vos recherches d'emploi. Plus RH s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité Au sein d'une grande banque française vous avez pour mission de garantir la valorisation des OPCVM dont vous avez la charge : - Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash - Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective - Garantir la revue des contrôles à J et les justifier / commenter - Garantir le rapprochement des...
22-05-2012 - beepjob.com
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COMPTABLE OPCVM (H/F)Paris - Cdi
Adia, votre partenaire en recherche d'emploi CDI, CDD et Intérim recrute pour l'un de ses clients un comptable OPCVM H/F pour un contrat de travail temporaire. Vos missions: - Administrer et valoriser des OPCVM sous Mandats - Enregistrer les opérations d'actif et de passif. - Garantir les stocks de portefeuille. - Rapprocher les stocks avec les conservateurs. - Etablir les documents périodiques : tableaux de bord et rapprochements bancaires. Votre profil: Bonne connaissance de l'administration OPCVM, des marchés financiers, de la fiscalité et de la réglementation. Maitrise des outils, Excel,...
24-05-2012 - alertejob.com
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CHARGE D'OPCVM (H/F)Expérience
Description de l'offre d'emploi Le service OPCVM est en charge de la gestion du passif, des OPC, de la tenue des registres nominatifs, la gestion des opérations sur titre.... Au sein de ce service, vous gérez les boîtes génériques du service et les affectations ainsi que le suivi des différentes demandes des investisseurs, sociétés de gestion, mails internes et réclamations clients. Vous définissez le mode opératoire associé incluant des points de contrôle et la rédaction de la procédure correspondante. Cette mission de 7 mois est basée à Issy les Moulineaux. La rémunération annuelle brute est...
12-05-2012 - travail-emploi.com
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COMPTABLE OPCVM H/F — FranceCdi - Expérience
Présentation Acteur majeur de l'emploi, PLUS RH est devenu en 40 ans un expert du recrutement en CDI, CDD et INTERIM. Au sein d'une grande Banque Française, vous avez pour mission :
23-12-2011 - gva24.com
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GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE (BANQUE) (H/F)Description de l'offre d'emploi Au sein du Middle Office Souscriptions et Rachats, votre principale mission est de prendre en charge et de suivre les souscriptions/rachats en provenance des centralisateurs (au passif des fonds), ainsi que les ordres de souscriptions/rachats initiées par les gérants (à l'actif des fonds) Force de proposition, vous participez à l'amélioration de la qualité des systèmes et outils existants, à la maintenance et à l'évolution des procédures formalisées et au suivi de l'activité du pôle. Vos responsabilités: - Suivi de la réception de la collecte estimée des...
12-11-2011 - travail-emploi.com
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COMPTABLE OPCVM ANGLAIS COURANT (H/F) — ParisParis - Intérim - Expérience
Au sein d'une grande Banque Française, vous avez pour mission : BTS...
11-10-2011 - gva24.com
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CONSEILLER CLIENTELE HAUT DE GAMME (H/F), APT — AptCdd - Expérience
Nous recherchons pour une agence bancaire sur Apt : UN CONSEILLER CLIENTELE HAUT DE GAMME H /F VOS MISSIONS Détecter les potentialités de développement avec vos clients. Vous devrez :
09-10-2011 - gva24.com
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CONSEILLER(E) BANQUE PRIVEE (H/F) — Val-de-MarneCdi - Expérience
Vous êtes responsable de l'ensemble de la relation commerciale sur les clients fortunés du pôle Banque Privée de Sceaux, avec un portefeuille de clients déjà constitué, clients disposant d'avoirs contrôlés supérieurs à 1 ME. Vos responsabilités sont de trois ordres : 1- Vous garantissez la qualité de l'ensemble de la relation client : vous êtes l'interlocuteur(trice) pivot du client pour l'actif et le passif, 2- Vous détectez les potentialités de développement avec vos clients, 3- Vous prospectez, en rencontrant des clients de la banque suivis par les agences,...
12-10-2011 - gva24.com
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CONSEILLER(E) BANQUE PRIVEE (H/F) — Hauts-de-SeineSceaux - Cdi - Expérience
Vous êtes responsable de l'ensemble de la relation commerciale sur les clients fortunés du pôle Banque Privée de Sceaux, avec un portefeuille de clients déjà constitué, clients disposant d'avoirs contrôlés supérieurs à 1 ME. Vos responsabilités sont de trois ordres : 1- Vous garantissez la qualité de l'ensemble de la relation client : vous êtes l'interlocuteur(trice) pivot du client pour l'actif et le passif, 2- Vous détectez les potentialités de développement avec vos clients, 3- Vous prospectez, en rencontrant des clients de la banque suivis par les agences,...
10-10-2011 - gva24.com
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CONSEILLER(E) BANQUE PRIVEE (H/F) — ParisParis - Cdi - Expérience
Vous êtes responsable de l'ensemble de la relation commerciale sur les clients fortunés du pôle Banque Privée de Sceaux, avec un portefeuille de clients déjà constitué, clients disposant d'avoirs contrôlés supérieurs à 1 ME. Vos responsabilités sont de trois ordres : 1- Vous garantissez la qualité de l'ensemble de la relation client : vous êtes l'interlocuteur(trice) pivot du client pour l'actif et le passif, 2- Vous détectez les potentialités de développement avec vos clients, 3- Vous prospectez, en rencontrant des clients de la banque suivis par les agences,...
12-09-2011 - gva24.com
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COMPTABLE OPCVM H/FMalakoff
Synergie, leader de la gestion globale des Ressources Humaines, recrute pour l'un de ses clients Acteur paritaire et mutualiste majeur de la protection sociale en France. Missions principales: 1) Valider tous les ordres de gestion financière 2) Suivre les opérations comptables affectant les opérations financières tant à l’actif qu’au passif 3) Etablir et contrôler l’ensemble des opérations de valo
19-02-2012 - monster.fr
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