Rapprochement Bancaire Cash Excel

Rattaché au Responsable Comptable, vos principales missions sont de :
- Effectuer et contrôler les différents cycles de paiement  sur SAP
- Suivre les rapprochements bancaires (générer depuis SAP, finaliser sur Excel)
- Assurer la gestion des RIB (base Excel)
- Effectuer les travaux de clôture (rapprochement bancaire, cadrage compte courant + écritures)
- Etablir les prévisions de trésorerie groupe et SURFI (SAP et EXCEL)
- Respecter et contrôler les règles ainsi que les délais bancaires
- Mettre à jour les procédures pour le cash

Experts...

Au sein du département Finance Comptabilité des restaurants, vous prenez en charge le suivi des encaissements entre le montant annoncé par les restaurants et la banque, l'analyse et la justification des écarts, le passage des écritures comptables et le suivi des rapprochements bancaires. Vous êtes en contacts téléphoniques avec les restaurants et les prestataires pour collecter et transmettre les informations. Ce poste est à pourvoir immédiatement pour un CDD de 6 mois à Guyancourt, et le salaire est de 25Keuros annuel.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) comptable...

Le poste proposé est un poste polyvalent au sein d'une équipe à taille humaine. Le poste est intégré au Middle-Office Institutionnel qui est en charge des activités suivantes :

- Suivi de comptes d'OPCVM : gestion de la trésorerie, transmission des instructions de règlement/livraison aux dépositaires, suivi des dénouements, gestion des suspens, ajustement des comptes cash, suivi des états de rapprochement, relation avec les dépositaires et les contreparties,... ;

- Collecte des ordres de souscription/rachat, saisie, communication des VL et suivi des règlements/livraisons,...

Vous êtes comptable unique au sein d'une structure internationale. A ce titre, vous gérez la comptabilité générale et analytique. Vous suivez la comptabilité de l'entité américaine et les opérations inter-compagnies. Vous traitez la facturation, effectuez les règlements, ainsi que le recouvrement des créances. Vous gérez la trésorerie, l'intégration des différents comptes de banque-caisse, le suivi du cash flow et les rapprochements bancaires. Vous établissez les déclarations fiscales et sociales. Vous analysez les écarts budgétaires en collaboration avec le contrôleur de gestion. Vous...