Rapprochement Des Positions Titres Et Cash

Rattaché(e) à la Responsable du service trésorerie, vous intégrez une équipe à taille humain et prenez en charge le reporting hebdomadaire et mensuel des opérations financières des filiales du Groupe.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

- Intégration des relevés des différents comptes, mise en place du SEPA,
- Transmission journalière au Groupe des positions de trésorerie,
- Vérification du bon fonctionnement du Cash Pooling et comptabilisation des écritures dans SAP,
- Rédaction des chèques manuels et transmission aux signataires...

Le poste proposé est un poste polyvalent au sein d'une équipe à taille humaine. Le poste est intégré au Middle-Office Institutionnel qui est en charge des activités suivantes :

- Suivi de comptes d'OPCVM : gestion de la trésorerie, transmission des instructions de règlement/livraison aux dépositaires, suivi des dénouements, gestion des suspens, ajustement des comptes cash, suivi des états de rapprochement, relation avec les dépositaires et les contreparties,... ;

- Collecte des ordres de souscription/rachat, saisie, communication des VL et suivi des règlements/livraisons,...

Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats
Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (titres et cash Traiter et contrôler les opérations arrivant à l ‘échéance (remboursement, tombées de coupons…)
Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens
Procéder au traitement de valorisation de l'OPCVM selon la périodicité voulue
Assurer, justifier et valider le plan de...

Nous recherchons pour le compte de notre client qui intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement un(e) gestionnaire back office bilingue anglais.

Vous intégrez une équipe de 4 à 5 personnes.
Votre mission sera la suivante :
- Vous suivez les limites de crédit et gérez la demande d'ajustement,
- Vous vous assurez du transfert des titres entre les différents systèmes de règlement livraison et de leur reflet comptable,
- Vous annoncez, effectuez et comptabilisez les mouvements de trésorerie,
- Vous...

Objectif du poste :

Assurer la valorisation des OPCVM et contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations.

Principales missions :

Le/la titulaire du poste, sous la direction de son responsable d'équipe, assure principalement les missions suivantes :
- Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats

- Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (titres et cash)

- Traiter et contrôler les opérations arrivant à échéance (remboursement, coupons,...)

- Assurer selon les périodicités...