Suivi Opcvm Excel

LCL, filiale du groupe Crédit Agricole, est aujourd'hui la seule banque française à réseau national exclusivement dédiée à la banque de détail. Elle se différencie ainsi du modèle bancaire multi-métiers et des acteurs mutualistes à vocation régionale. L'offre bancaire englobe toute la gamme des produits et services bancaires, les produits de gestion d'actifs et d'assurance et la gestion de patrimoine.

Mission :
Durant ce stage de 6 mois, votre mission sera d'assister les chefs de Produits dans leurs activités quotidiennes :
? Analyse de la concurrence
? Réalisation...

Au sein du service "Suivi des Ordres Clientèle", vos principales missions seront les suivantes :
- Prise et passage des ordres de bourse OPCVM et vérification des confirmations des contreparties,
- Rapprochements bancaires,
- Calcul de la trésorerie du jour et transmission au Back-office Marché,
- Opérations sur titres,
- Traitement, saisie des OST et contrôle des positions,
- Suivi quotidien des dossiers.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Notre client, banque privée de renom, recrute pour une mission de 2 mois minimum un(e) Opérateur(trice)...

Rattaché(e) au Département Opérations / CIS, vos principales missions sont les suivantes :

- Vérifier et valider les instructions reçues de la clientèle entreprises du corporate (remises chèques, chèques émis, virements, prélèvements, OPCVM),

- Vérifier les signatures, les provisions et appliquer les consignes relatives à chaque type d'opération ou spécifiques à chaque client. Les montants sont très significatifs, le respect des cut of time est impératif,

- Saisir les instructions reçues dans une base Excel,

- Saisir les instructions individuelles manuelles via...

Rattaché(e) au Département Opérations / CIS, vos principales missions sont les suivantes :

- Vérifier et valider les insructions reçues de la clientèle entreprises du corporate (remises chèques, chèques émis, virements, prélèvements, OPCVM),

- Vérifier les signatures, les provisions et appliquer les consignes relatives à chaque type d'opération ou spécifiques à chaque client. Les montants sont très significatifs, le respect des cut of time est impératif,

- Saisir les instructions reçues dans une base Excel,

- Saisir les instructions individuelles manuelles via le...

Dans le cadre de votre stage de 6 mois ou de votre année de césure et au sein du Pôle Crédit Investment Grade (fonds monétaires, trésorerie longue et crédit) de BFT Gestion, vous aurez pour missions de :
assister les gérants dans le suivi des positions des OPCVM gérés par l'équipe et dans leur valorisation ;
contribuer à faire le rapprochement des valeurs liquidatives comptables des fonds avec les tableaux de bord de gérants ainsi que le suivi des risques de premier niveau (notations, exposition au risque de taux et crédit ....) ;
participer à la construction et...

Votre êtes recruté(e) afin de participer à la mise en oeuvre d'un projet de rationalisation dans un souci d'amélioration de la lisibilité de la gamme de produits et dans un contexte de profitabilité.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

* Consolidation des données nécessaires à l'élaboration du projet:

- Récupération de données nécessaires à l'état des lieux détaillé de l'existant dans un souci de compréhension de la gamme de portefeuilles/OPCVM, en termes de clientèle, réseau de distribution, d'encours et selon des critères financiers. Contrôle de...

Au sein du contrôle de Gestion de la Direction Financière, vous participerez au suivi des encours des fonds (OPCVM et mandats) gérés par le groupe Amundi.

Vos missions principales seront les suivantes :
rédaction des procédures de production ;
suivi de la gestion du Référentiel Produit et de la Base Encours et Commissionnement (BEC) ;
contribuer à la production des données mensuelles d'encours ;
participation à la production des reporting d'activité et à la rédaction de la note de synthèse sur l'évolution des encours.

Amundi est née du rapprochement des...

Experts, réseau spécialiste du recrutement et de l'intérim de cadres et techniciens en France recrute pour l'un de ses clients, une banque d'investissement et de financement, un(e) Agent Compliance (H/F).
 
Au sein du service département Analyse, Méthodes & Qualité, vous aurez en charge les missions suivantes :
 
-          Vous assurez la production des différents ratios ;
-          Vous analyser les dépassements de ratios ;
-          Vous assurez le support client pour les ratios diffusés ;
-          Vous participez aux tests et au...